Czy ETFBW20LV kwalifikuje się na OKI?
ETFBW20LVBeta ETF WIG20TRlev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPLBEW2L00019
Nie kwalifikuje się
Polityka nie gwarantuje 70 % kwalifikowanych aktywów
niska- Podstawa prawna
- art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 26 ust. 4 ustawy o OKI
- Klasa aktywów
- ETF-y
- Pewność
- niska
- Sprawdzono
- 17.09.2026
Dowód
Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego - WIG20TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia WIG20TRLEV wynoszącej 2, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) będzie nie niższy niż 50% całkowitej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Bazowy – WIG20TR.
Źródło: https://agiofunds.pl/wp-content/uploads/2026/01/KID-BETA-ETF-WIG20TRlev.pdf
Uwagi
- Nie ustalono, czy fundusz inwestuje przez inne fundusze.
Wszystkie fakty użyte w ocenie
| Fakt | Wartość | Cytat | Źródło | Pewność | Data |
|---|---|---|---|---|---|
is_oki_asset | true | notowany na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
fund_type | public_fiz | certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
invests_via_other_funds | unknown | — | www.knf.gov.pl | niska | 17.09.2026 |
policy_clause | {"min_share_pct":50,"scope":"broader_than_qualified"} | Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego - WIG20TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia WIG20TRLEV wynoszącej 2, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) będzie nie niższy niż 50% całkowitej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Bazowy – WIG20TR. | agiofunds.pl | wysoka | 17.09.2026 |
priip_sri | 6 | — | agiofunds.pl | wysoka | 17.09.2026 |
Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.