Czy ETFBS80TR kwalifikuje się na OKI?
ETFBS80TRBeta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPLBSWTR00014
Niejasne
Klauzula polityki szersza niż katalog kwalifikowanych aktywów
niska- Podstawa prawna
- art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 26 ust. 4 ustawy o OKI
- Klasa aktywów
- ETF-y
- Pewność
- niska
- Sprawdzono
- 17.09.2026
Dowód
Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.
Źródło: https://agiofunds.pl/wp-content/uploads/2026/07/KID-BETA-ETF-sWIG80TR.pdf
Uwagi
- Nie ustalono, czy fundusz inwestuje przez inne fundusze.
- Klauzula (statut) obejmuje klasę szerszą niż art. 26 ust. 4 – np. "akcje notowane na GPW" obejmują też spółki z kapitałem w EUR.
Wszystkie fakty użyte w ocenie
| Fakt | Wartość | Cytat | Źródło | Pewność | Data |
|---|---|---|---|---|---|
is_oki_asset | true | notowany na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
fund_type | public_fiz | certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
invests_via_other_funds | unknown | — | www.knf.gov.pl | niska | 17.09.2026 |
policy_clause | {"min_share_pct":75,"scope":"broader_than_qualified"} | Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia. | agiofunds.pl | wysoka | 17.09.2026 |
priip_sri | 4 | — | agiofunds.pl | wysoka | 17.09.2026 |
Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.