Czy ETFBM40LV kwalifikuje się na OKI?

ETFBM40LVBeta ETF MWIG40TRlv Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPLBTRLV00011

Niejasne

Klauzula polityki szersza niż katalog kwalifikowanych aktywów

niska

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 26 ust. 4 ustawy o OKI
Klasa aktywów: ETF-y
Pewność: niska
Sprawdzono: 17.09.2026

Dowód

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu zasadniczo syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego – mWIG40TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv wynoszącej 2.

Źródło: https://agiofunds.pl/wp-content/uploads/2026/04/KID-BETA-ETF-mWIG40TRlv.pdf

Uwagi

Nie ustalono, czy fundusz inwestuje przez inne fundusze.
Klauzula (statut) obejmuje klasę szerszą niż art. 26 ust. 4 – np. "akcje notowane na GPW" obejmują też spółki z kapitałem w EUR.

Wszystkie fakty użyte w ocenie

Fakt	Wartość	Cytat	Źródło	Pewność	Data
`is_oki_asset`	`true`	notowany na rynku regulowanym GPW	www.knf.gov.pl	wysoka	17.09.2026
`fund_type`	`public_fiz`	certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW	www.knf.gov.pl	wysoka	17.09.2026
`invests_via_other_funds`	`unknown`	—	www.knf.gov.pl	niska	17.09.2026
`policy_clause`	`{"min_share_pct":90,"scope":"broader_than_qualified"}`	Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu zasadniczo syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Bazowego – mWIG40TR z uwzględnieniem stopnia dźwigni finansowej Indeksu Odniesienia – mWIG40TRlv wynoszącej 2.	agiofunds.pl	średnia	17.09.2026
`priip_sri`	`6`	—	agiofunds.pl	średnia	17.09.2026

Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.