Czy ETFPZULONGDUR kwalifikuje się na OKI?
ETFPZULONGDURPZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPLPZUDG00010
Niejasne
Klauzula polityki szersza niż katalog kwalifikowanych aktywów
niska- Podstawa prawna
- art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 26 ust. 4 ustawy o OKI
- Klasa aktywów
- ETF-y
- Pewność
- niska
- Sprawdzono
- 17.09.2026
Dowód
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia będący portfelem liczonym według wzoru: 75% GPW B5Y + 25% GPW B3Y5Y, w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego są polskie skarbowe papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w złotych o terminie do zapadalności wynoszącym co najmniej trzy lata, wchodzące w skład portfela stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia, których łączna wartość nie może stanowić mniej niż 80% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.
Źródło: https://share.analizy.pro/kid/TFIPZU/?code=KID_PZU071
Uwagi
- Nie ustalono, czy fundusz inwestuje przez inne fundusze.
- Klauzula (statut) obejmuje klasę szerszą niż art. 26 ust. 4 – np. "akcje notowane na GPW" obejmują też spółki z kapitałem w EUR.
Wszystkie fakty użyte w ocenie
| Fakt | Wartość | Cytat | Źródło | Pewność | Data |
|---|---|---|---|---|---|
is_oki_asset | true | notowany na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
fund_type | public_fiz | certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
invests_via_other_funds | unknown | — | www.knf.gov.pl | niska | 17.09.2026 |
policy_clause | {"min_share_pct":80,"scope":"broader_than_qualified"} | Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia będący portfelem liczonym według wzoru: 75% GPW B5Y + 25% GPW B3Y5Y, w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego są polskie skarbowe papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w złotych o terminie do zapadalności wynoszącym co najmniej trzy lata, wchodzące w skład portfela stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia, których łączna wartość nie może stanowić mniej niż 80% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto. | share.analizy.pro | wysoka | 17.09.2026 |
Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.