Czy ETFPZUW20M40 kwalifikuje się na OKI?
ETFPZUW20M40PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyPLPZUTR00013
Niejasne
Klauzula polityki szersza niż katalog kwalifikowanych aktywów
niska- Podstawa prawna
- art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b; art. 26 ust. 4 ustawy o OKI
- Klasa aktywów
- ETF-y
- Pewność
- niska
- Sprawdzono
- 17.09.2026
Dowód
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia będący portfelem liczonym według wzoru: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR, w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia. Podstawowymi kategoriami lokat są instrumenty finansowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których łączna wartość nie może stanowić mniej niż 80% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.
Źródło: https://share.analizy.pro/kid/TFIPZU/?code=KID_PZU062
Uwagi
- Nie ustalono, czy fundusz inwestuje przez inne fundusze.
- Klauzula (statut) obejmuje klasę szerszą niż art. 26 ust. 4 – np. "akcje notowane na GPW" obejmują też spółki z kapitałem w EUR.
Wszystkie fakty użyte w ocenie
| Fakt | Wartość | Cytat | Źródło | Pewność | Data |
|---|---|---|---|---|---|
is_oki_asset | true | notowany na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
fund_type | public_fiz | certyfikaty inwestycyjne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW | www.knf.gov.pl | wysoka | 17.09.2026 |
invests_via_other_funds | unknown | — | www.knf.gov.pl | niska | 17.09.2026 |
policy_clause | {"min_share_pct":80,"scope":"broader_than_qualified"} | Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu równych stopom zwrotu osiąganym przez Indeks Odniesienia będący portfelem liczonym według wzoru: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR, w tych samych okresach, z uwzględnieniem opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusz. Realizacja celu inwestycyjnego Funduszu polega na stosowaniu w możliwie pełny sposób fizycznego lub syntetycznego odzwierciedlenia składu portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości Indeksu Odniesienia. Podstawowymi kategoriami lokat są instrumenty finansowe takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których łączna wartość nie może stanowić mniej niż 80% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto. | share.analizy.pro | wysoka | 17.09.2026 |
Werdykt ma charakter wyłącznie informacyjny i wynika z automatycznego zastosowania reguł opisanych w metodologii do wskazanych wyżej źródeł. Nie jest poradą podatkową ani inwestycyjną. Przed decyzją zweryfikuj stan prawny i dokumenty emitenta.